資金繰り表

最近、資金繰りについて




新しい顧問先さまと話をする機会が増えている。




そんな時はｴｸｾﾙを使ってお話をするのが手っ取り早い。

一つのシートに繰越現預金残高に




一ヶ月の入金額を加えて




支払額を控除するという形式でフォームを作って、




借入金の発生と返済の欄をつくり、




差引残高を翌月の繰越現預金とすればOKであり、




そのフォームに予想される現預金の動きを入力していく。




これを6ヶ月とか一年とか作っていけば




その間の現預金の動きが予想することができる。




毎月ｺﾋﾟｰし、実際の現預金残高に修正していけば




いつも最新の資金繰り表ができてくる。




特段難しいものではない。




自分では個人的な資金繰り表として




1年を基準として10年作っているが




最近は76歳で止まっている。




その時の予想現預金もわかるようになっている。




これは是非お勧めする。




というか一目で簡単に自分の動きがわかるので安心である。




しかしなかなかやってくれる企業はすくないのですね。

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